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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 南方稳航120天滚动持有债券C | 1.0017 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 南方稳航120天滚动持有债券C | 1.0016 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 南方稳航120天滚动持有债券C | 1.0015 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 南方稳航120天滚动持有债券C | 1.0014 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 南方稳航120天滚动持有债券C | 1.0014 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 南方有色金属联接C | 1.8472 | 3.58% |
| 南方有色金属联接A | 1.9099 | 3.57% |
| 新能源 | 2.9312 | 2.41% |
| 南方中证新能源联接A | 0.6977 | 2.35% |
| 南方中证新能源联接C | 0.6888 | 2.35% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1032 | 2.32% |
| 南方周期优选混合发起A | 1.6029 | 2.08% |
| 南方周期优选混合发起C | 1.5908 | 2.08% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.1412 | 2.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 江信聚福 | 1.3150 | 1.05% |
| 江信一年定开 | 1.2441 | 1.02% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0868 | 0.99% |
| 新华安享惠金A | 1.0309 | 0.99% |
| 新华安享惠金C | 1.0147 | 0.99% |
| 长盛元赢四个月定开债券 | 1.1411 | 0.56% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0408 | 0.46% |
| 长盛元赢六个月定开债券 | 1.0611 | 0.44% |
| 长信金葵纯债A | 1.1475 | 0.44% |
| 长信金葵纯债C | 1.1460 | 0.43% |
