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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 南方稳航120天滚动持有债券C | 1.0017 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 南方稳航120天滚动持有债券C | 1.0016 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 南方稳航120天滚动持有债券C | 1.0015 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 南方稳航120天滚动持有债券C | 1.0014 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 南方有色金属联接A | 1.9099 | 3.45% |
| 南方有色金属联接C | 1.8472 | 3.45% |
| 新能源 | 2.9312 | 2.41% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1032 | 2.32% |
| 南方中证新能源联接A | 0.6977 | 2.29% |
| 南方中证新能源联接C | 0.6888 | 2.29% |
| 碳中和ETF南方 | 1.0538 | 2.08% |
| 南方周期优选混合发起A | 1.6029 | 2.04% |
| 南方周期优选混合发起C | 1.5908 | 2.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 5.77% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.41% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3485 | 4.23% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3566 | 3.49% |
| 南方有色金属联接C | 1.8472 | 3.45% |
| 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 1.9095 | 3.45% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.8063 | 3.32% |
| 华夏有色金属ETF联接C | 1.8041 | 3.31% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.7433 | 3.30% |
| 华商新能源汽车混合C | 0.6481 | 3.27% |
