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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0530元 |
| 2021-04-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.41% | 0.81% |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.91% | -2.17% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.80% | 2.52% |
| 300584 | 海辰药业 | 0.63% | -3.70% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.52% | 6.07% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.46% | -1.60% |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.43% | -0.55% |
| 300059 | 东方财富 | 0.42% | -1.00% |
| 002602 | 世纪华通 | 0.40% | 0.12% |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.39% | 1.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0632 | 2.28% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0629 | 2.28% |
| 南方银行联接C | 1.5731 | 1.89% |
| 南方银行联接A | 1.6339 | 1.88% |
| 南方成份A | 0.6370 | 1.03% |
| 南方智慧混合 | 2.7455 | 1.00% |
| 南方远见回报股票A | 1.0888 | 0.88% |
| 南方远见回报股票C | 1.0578 | 0.87% |
| 南方智诚混合 | 2.0472 | 0.84% |
| 南方匠心优选股票A | 0.8814 | 0.84% |