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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-16 | 每份派现金0.0910元 |
| 2024-05-17 | 每份派现金0.0870元 |
| 2022-08-26 | 每份份额分拆1.14539份 |
| 2015-04-14 | 每份份额折算0.280325份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002625 | 光启技术 | 1.00% | 0.51% |
| 600418 | 江淮汽车 | 0.90% | -0.86% |
| 000988 | 华工科技 | 0.60% | 0.07% |
| 002384 | 东山精密 | 0.55% | -0.55% |
| 300339 | 润和软件 | 0.55% | 3.91% |
| 600157 | 永泰能源 | 0.52% | 0.00% |
| 002797 | 第一创业 | 0.49% | 0.00% |
| 600839 | 四川长虹 | 0.49% | 1.11% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.47% | -0.76% |
| 301236 | 软通动力 | 0.46% | 1.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 1.1744 | 1.42% |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 1.1749 | 1.42% |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3225 | 1.36% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3217 | 1.35% |
| 南方港股通优势企业混合A | 0.9258 | 1.24% |
| 南方港股通优势企业混合C | 0.9055 | 1.24% |
| 香港科技ETF | 1.4150 | 1.19% |
| 中证2000ETF | 1.1182 | 1.17% |
| 南方消费LOF | 0.7585 | 1.13% |
| 南方消费升级混合A | 0.8005 | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 稀土基金 | 1.1566 | 2.02% |
| 稀土ETF | 1.1130 | 2.02% |
| 稀土ETF | 0.8256 | 2.01% |
| 稀土ETF易方达 | 0.7510 | 2.01% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.8208 | 1.91% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.8178 | 1.91% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0.7943 | 1.90% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.7878 | 1.89% |
| 中证2000增强ETF | 1.5212 | 1.79% |
| 汽车港股 | 1.1997 | 1.63% |