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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-26 | 每份份额分拆1.14539份 |
| 2015-04-14 | 每份份额折算0.280325份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.76% | -0.28% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.67% | -3.55% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.64% | -1.05% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.60% | -2.20% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.58% | 0.76% |
| 002028 | 思源电气 | 0.57% | -0.81% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.56% | -0.65% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.56% | 4.13% |
| 000988 | 华工科技 | 0.54% | -1.40% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.54% | -1.30% |