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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-16 | 每份派现金0.0910元 |
| 2024-05-17 | 每份派现金0.0870元 |
| 2022-08-26 | 每份份额分拆1.14539份 |
| 2015-04-14 | 每份份额折算0.280325份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.79% | -3.16% |
| 000988 | 华工科技 | 0.97% | -0.48% |
| 300450 | 先导智能 | 0.71% | 2.25% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.67% | -6.82% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.64% | -0.71% |
| 300803 | 指南针 | 0.62% | 1.05% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.55% | 4.28% |
| 300207 | 欣旺达 | 0.52% | -0.74% |
| 002156 | 通富微电 | 0.51% | -0.29% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.51% | -2.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通用航空ETF南方 | 1.0776 | 3.65% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.1176 | 3.61% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.1180 | 3.60% |
| 南方军工混合A | 1.4307 | 3.44% |
| 机器人ETF南方 | 1.0977 | 2.76% |
| 科创板基 | 1.1152 | 1.56% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 1.9468 | 1.52% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 1.9513 | 1.51% |
| 央企科技 | 1.0185 | 1.47% |
| 中证2000ETF | 1.3941 | 1.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.5366 | 6.42% |
| 卫星ETF | 1.2835 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.5609 | 5.48% |
| 卫星基金 | 1.2829 | 5.47% |
| 卫星E | 1.2776 | 5.47% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.4833 | 5.34% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.4817 | 5.34% |
| 航空航天 | 1.1168 | 4.58% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.2419 | 4.57% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.2417 | 4.57% |