近一月南方宁利一年定开债发起式|南方宁利一年债券基金净值查询
查询指定日期范围南方宁利一年定开债发起式008780净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0096 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0083 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0085 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0065 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0062 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0075 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0086 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0079 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0076 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0074 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0074 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0066 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0090 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0102 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0113 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0110 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0107 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0109 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0138 |
-0.13% |
| 2025-11-24 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0151 |
0.00% |
