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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(亚洲美元债C(人民币))基金净值查询(002401)

近一月南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)|亚洲美元债C(人民币)基金净值查询
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查询指定日期范围南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)002401净值及计算阶段收益
近一月002401基金累计收益率-0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0008 0.10%
2025-12-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9998 -0.21%
2025-12-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0019 0.09%
2025-12-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0010 -0.02%
2025-12-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0012 -0.03%
2025-12-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0015 -0.10%
2025-12-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0025 -0.10%
2025-12-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0035 -0.15%
2025-12-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0050 0.11%
2025-12-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0039 -0.05%
2025-12-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0044 -0.24%
2025-11-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0068 0.01%
2025-11-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0067 -0.02%
2025-11-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0069 0.03%
2025-11-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0066 0.11%
2025-11-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0055 0.10%
2025-11-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0045 0.15%
2025-11-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0030 0.08%
2025-11-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0022 -0.02%
2025-11-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0024 0.09%
2025-11-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0015 -0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
互联基金 1.5004 4.04%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银全球美元债A美元现汇 0.1547 0.19%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.17%
工银全球美元债A人民币 1.0925 0.17%
工银全球美元债C 1.0590 0.17%
亚洲美元债C(美元现汇) 0.1418 0.14%
易方达中短期美元债A美元现汇 0.1716 0.12%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0470 0.08%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0070 0.08%
亚洲美元债A(美元现汇) 0.1490 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1481 0.07%
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