近一月南方畅利定开债发起式|南方畅利基金净值查询
查询指定日期范围南方畅利定开债发起式006653净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2514 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2508 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2509 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2502 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2497 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2490 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2490 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2497 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2500 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2491 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2486 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2479 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2481 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2476 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2492 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2499 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2503 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2501 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2496 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2498 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2511 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2518 |
0.01% |
