近一月南方振元债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围南方振元债券发起A016109净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
南方振元债券发起A |
1.0411 |
-0.03% |
2024-04-29 |
南方振元债券发起A |
1.0414 |
0.06% |
2024-04-26 |
南方振元债券发起A |
1.0408 |
0.13% |
2024-04-25 |
南方振元债券发起A |
1.0395 |
-0.03% |
2024-04-24 |
南方振元债券发起A |
1.0398 |
0.07% |
2024-04-23 |
南方振元债券发起A |
1.0391 |
-0.12% |
2024-04-22 |
南方振元债券发起A |
1.0403 |
-0.06% |
2024-04-19 |
南方振元债券发起A |
1.0409 |
-0.04% |
2024-04-18 |
南方振元债券发起A |
1.0413 |
0.00% |
2024-04-17 |
南方振元债券发起A |
1.0413 |
0.28% |
2024-04-16 |
南方振元债券发起A |
1.0384 |
-0.13% |
2024-04-15 |
南方振元债券发起A |
1.0397 |
0.27% |
2024-04-12 |
南方振元债券发起A |
1.0369 |
-0.01% |
2024-04-11 |
南方振元债券发起A |
1.0370 |
0.05% |
2024-04-10 |
南方振元债券发起A |
1.0365 |
-0.04% |
2024-04-09 |
南方振元债券发起A |
1.0369 |
0.02% |
2024-04-08 |
南方振元债券发起A |
1.0367 |
0.02% |