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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.1040元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1350元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0230元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 9.09% | -2.79% |
| 603259 | 药明康德 | 8.14% | -2.18% |
| 603486 | 科沃斯 | 7.65% | 2.47% |
| 689009 | 九号公司- | 7.43% | 0.25% |
| 603087 | 甘李药业 | 7.26% | -1.88% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 6.44% | -1.70% |
| 002920 | 德赛西威 | 4.73% | 3.95% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.54% | -2.81% |
| 688256 | 寒武纪-U | 4.27% | -4.27% |
| 688041 | 海光信息 | 4.03% | -2.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.9952 | 1.26% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.9810 | 1.25% |
| 通用航空ETF南方 | 1.0077 | 1.11% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.7148 | 1.03% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7192 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0483 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0480 | 1.02% |
| 南方成份A | 0.6288 | 0.85% |
| 港股通红利ETF南方 | 0.9435 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |