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南方1-5年国开债A基金净值查询(008256)

近一月南方1-5年国开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方1-5年国开债A008256净值及计算阶段收益
近一月008256基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 南方1-5年国开债A 1.0282 0.31%
2024-04-29 南方1-5年国开债A 1.0250 -0.32%
2024-04-26 南方1-5年国开债A 1.0283 -0.33%
2024-04-25 南方1-5年国开债A 1.0317 0.07%
2024-04-24 南方1-5年国开债A 1.0310 -0.29%
2024-04-23 南方1-5年国开债A 1.0340 0.10%
2024-04-22 南方1-5年国开债A 1.0330 0.12%
2024-04-19 南方1-5年国开债A 1.0318 0.06%
2024-04-18 南方1-5年国开债A 1.0312 0.13%
2024-04-17 南方1-5年国开债A 1.0299 0.09%
2024-04-16 南方1-5年国开债A 1.0290 0.01%
2024-04-15 南方1-5年国开债A 1.0289 -0.03%
2024-04-12 南方1-5年国开债A 1.0292 0.09%
2024-04-11 南方1-5年国开债A 1.0283 0.08%
2024-04-10 南方1-5年国开债A 1.0275 -0.06%
2024-04-09 南方1-5年国开债A 1.0281 0.06%
2024-04-08 南方1-5年国开债A 1.0275 0.09%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.3659 3.26%
南方产业活力 1.3747 1.63%
南方品质优选灵活配置混合A 2.0133 1.62%
南方优享分红混合A 0.9712 1.57%
南方绩优A 0.8565 1.55%
南方产业智选股票 1.7417 1.46%
南方兴润价值一年持有混合A 0.7173 1.30%
南方兴润价值一年持有混合C 0.7035 1.30%
南方瑞合 1.2080 1.10%
南方智锐混合A 1.1144 1.07%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
30年国债 111.6927 0.80%
国债30年 99.5654 0.54%
汇添富中债7-10年国开债C 1.1608 0.42%
长城中债5-10年国开债指数A 1.1156 0.42%
长城中债5-10年国开债指数C 1.1110 0.42%
汇添富中债7-10年国开债A 1.1666 0.41%
汇添富中债7-10年国开债E 1.1655 0.41%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.2539 0.40%
南方7-10年国开债A 1.2540 0.40%
南方7-10年国开债C 1.2476 0.40%
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