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南方贺元利率债债券C(南方贺元利率债C)基金净值查询(007715)

近一月南方贺元利率债债券C|南方贺元利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方贺元利率债债券C007715净值及计算阶段收益
近一月007715基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方贺元利率债债券C 1.1118 0.03%
2026-09-14 南方贺元利率债债券C 1.1115 0.00%
2026-09-11 南方贺元利率债债券C 1.1115 -0.04%
2026-09-10 南方贺元利率债债券C 1.1119 -0.01%
2026-09-09 南方贺元利率债债券C 1.1120 0.01%
2026-09-08 南方贺元利率债债券C 1.1119 -0.03%
2026-09-07 南方贺元利率债债券C 1.1122 0.04%
2026-09-04 南方贺元利率债债券C 1.1118 0.00%
2026-09-03 南方贺元利率债债券C 1.1118 0.09%
2026-09-02 南方贺元利率债债券C 1.1108 -0.04%
2026-09-01 南方贺元利率债债券C 1.1112 0.10%
2026-08-31 南方贺元利率债债券C 1.1101 0.04%
2026-08-28 南方贺元利率债债券C 1.1097 -0.01%
2026-08-27 南方贺元利率债债券C 1.1098 -0.10%
2026-08-26 南方贺元利率债债券C 1.1109 -0.06%
2026-08-25 南方贺元利率债债券C 1.1116 -0.04%
2026-08-24 南方贺元利率债债券C 1.1120 0.08%
2026-08-21 南方贺元利率债债券C 1.1111 -0.02%
2026-08-20 南方贺元利率债债券C 1.1113 -0.04%
2026-08-19 南方贺元利率债债券C 1.1117 -0.11%
2026-08-18 南方贺元利率债债券C 1.1129 0.04%
2026-08-17 南方贺元利率债债券C 1.1124 0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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