近一月南方优选价值混合A|南方价值基金净值查询
查询指定日期范围南方优选价值混合A202011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方优选价值混合A |
1.1778 |
2.37% |
| 2025-12-16 |
南方优选价值混合A |
1.1505 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
南方优选价值混合A |
1.1682 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
南方优选价值混合A |
1.1731 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
南方优选价值混合A |
1.1619 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
南方优选价值混合A |
1.1701 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
南方优选价值混合A |
1.1639 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
南方优选价值混合A |
1.1712 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
南方优选价值混合A |
1.1581 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
南方优选价值混合A |
1.1483 |
0.83% |
| 2025-12-03 |
南方优选价值混合A |
1.1389 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
南方优选价值混合A |
1.1378 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
南方优选价值混合A |
1.1395 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
南方优选价值混合A |
1.1232 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
南方优选价值混合A |
1.1147 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
南方优选价值混合A |
1.1133 |
1.24% |
| 2025-11-25 |
南方优选价值混合A |
1.0997 |
1.21% |
| 2025-11-24 |
南方优选价值混合A |
1.0866 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
南方优选价值混合A |
1.0829 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
南方优选价值混合A |
1.1136 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
南方优选价值混合A |
1.1206 |
0.50% |
| 2025-11-18 |
南方优选价值混合A |
1.1150 |
-0.46% |
