近一月南方优选价值混合A|南方价值基金净值查询
查询指定日期范围南方优选价值混合A202011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方优选价值混合A |
1.2122 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
南方优选价值混合A |
1.2125 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
南方优选价值混合A |
1.2145 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
南方优选价值混合A |
1.2298 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
南方优选价值混合A |
1.2360 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
南方优选价值混合A |
1.2345 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
南方优选价值混合A |
1.2355 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
南方优选价值混合A |
1.2243 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
南方优选价值混合A |
1.2317 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
南方优选价值混合A |
1.2281 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
南方优选价值混合A |
1.2433 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
南方优选价值混合A |
1.2510 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
南方优选价值混合A |
1.2494 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
南方优选价值混合A |
1.2528 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
南方优选价值混合A |
1.2356 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
南方优选价值混合A |
1.2267 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
南方优选价值混合A |
1.2250 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
南方优选价值混合A |
1.2459 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
南方优选价值混合A |
1.2476 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
南方优选价值混合A |
1.2437 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
南方优选价值混合A |
1.2914 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
南方优选价值混合A |
1.2917 |
2.05% |
