热搜: 债券市场 广发科技先锋混合 博时新兴成长混合 德邦鑫星价值灵活配置混合A

南方皓元短债债券A(南方皓元短债A)基金净值查询(008122)

近一月南方皓元短债债券A|南方皓元短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方皓元短债债券A008122净值及计算阶段收益
近一月008122基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 南方皓元短债债券A 1.1422 0.00%
2025-12-17 南方皓元短债债券A 1.1422 0.03%
2025-12-16 南方皓元短债债券A 1.1419 0.01%
2025-12-15 南方皓元短债债券A 1.1418 0.00%
2025-12-12 南方皓元短债债券A 1.1418 -0.01%
2025-12-11 南方皓元短债债券A 1.1419 0.02%
2025-12-10 南方皓元短债债券A 1.1417 0.00%
2025-12-09 南方皓元短债债券A 1.1417 0.01%
2025-12-08 南方皓元短债债券A 1.1416 0.01%
2025-12-05 南方皓元短债债券A 1.1415 0.01%
2025-12-04 南方皓元短债债券A 1.1414 -0.02%
2025-12-03 南方皓元短债债券A 1.1416 0.00%
2025-12-02 南方皓元短债债券A 1.1416 0.00%
2025-12-01 南方皓元短债债券A 1.1416 0.01%
2025-11-28 南方皓元短债债券A 1.1415 0.01%
2025-11-27 南方皓元短债债券A 1.1414 -0.01%
2025-11-26 南方皓元短债债券A 1.1415 0.00%
2025-11-25 南方皓元短债债券A 1.1415 -0.01%
2025-11-24 南方皓元短债债券A 1.1416 0.02%
2025-11-21 南方皓元短债债券A 1.1414 -0.01%
2025-11-20 南方皓元短债债券A 1.1415 0.01%
2025-11-19 南方皓元短债债券A 1.1414 0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.0883 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0793 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0897 0.07%
凯石岐短债A 0.9928 0.06%
凯石岐短债C 0.9920 0.06%
招商招财通理财债券A 1.0346 0.05%
东吴中短债债券发起B 1.1036 0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0500 0.04%
平安元丰中短债债券A 1.1175 0.04%
平安元丰中短债债券E 1.1321 0.04%
标签云