近一月南方中国梦灵活配置混合A|中国梦灵活配置基金净值查询
查询指定日期范围南方中国梦灵活配置混合A000554净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5797 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6062 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5877 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6128 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6040 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6174 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5934 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5830 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5760 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5905 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6155 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5897 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5828 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5806 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5680 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5561 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5245 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5914 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6101 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6182 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6437 |
-0.77% |
