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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-03-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-03-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-10-31 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 南方核心科技一年持有混合A | 1.9758 | 3.17% |
| 南方核心科技一年持有混合C | 1.9381 | 3.17% |
| 南方平衡配置混合A | 3.8553 | 2.99% |
| 南方科技创新混合A | 3.5929 | 2.63% |
| 南方科技创新混合C | 3.3788 | 2.63% |
| 南方成长先锋混合A | 1.2356 | 2.54% |
| 南方成长先锋混合C | 1.1900 | 2.54% |
| 互联基金 | 1.8426 | 2.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.3025 | 3.48% |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 4.1835 | 3.47% |
| 富国天益价值混合C | 2.0041 | 3.41% |
| 富国天益价值混合A | 1.8734 | 3.41% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 银华高端制造业混合A | 2.6590 | 3.22% |