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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.35% | -1.84% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.01% | -5.72% |
| 002179 | 中航光电 | 0.91% | -2.08% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.91% | -0.59% |
| 603259 | 药明康德 | 0.84% | -2.29% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.79% | 0.59% |
| 002531 | 天顺风能 | 0.73% | -3.08% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.72% | -1.18% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.70% | -2.50% |
| 000333 | 美的集团 | 0.69% | -0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3485 | 0.33% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3468 | 0.33% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 南方绝对收益 | 1.3091 | 0.15% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0487 | 0.04% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0484 | 0.04% |