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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-07-10 | 每份份额折算1.00276份 |
| 2014-06-18 | 每份派现金0.1020元 |
| 2012-11-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.97% | -1.49% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.88% | -0.32% |
| 603986 | 兆易创新 | 3.52% | 0.20% |
| 300567 | 精测电子 | 2.94% | 1.25% |
| 300990 | 同飞股份 | 2.84% | 11.24% |
| 002324 | 普利特 | 2.78% | 0.25% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.72% | 0.68% |
| 603259 | 药明康德 | 2.72% | -0.10% |
| 000425 | 徐工机械 | 2.59% | 0.00% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2.59% | 1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3485 | 0.33% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3468 | 0.33% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 南方绝对收益 | 1.3091 | 0.15% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0487 | 0.04% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0484 | 0.04% |