近一月南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C016188净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C |
0.9075 |
0.54% |
2024-04-25 |
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C |
0.9026 |
-0.11% |
2024-04-24 |
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C |
0.9036 |
0.67% |
2024-04-23 |
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C |
0.8976 |
-0.75% |
2024-04-22 |
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C |
0.9044 |
-0.55% |
2024-04-19 |
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C |
0.9094 |
-0.23% |
2024-04-18 |
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C |
0.9115 |
0.03% |
2024-04-17 |
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C |
0.9112 |
0.77% |
2024-04-15 |
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C |
0.9152 |
0.25% |
2024-04-12 |
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C |
0.9129 |
0.30% |
2024-04-11 |
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C |
0.9102 |
-0.11% |
2024-04-10 |
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C |
0.9112 |
-0.34% |
2024-04-09 |
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C |
0.9143 |
0.09% |
2024-04-08 |
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C |
0.9135 |
-0.21% |