导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2014-12-05 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通用航空ETF南方 | 1.1227 | 1.74% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.1605 | 1.66% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.1601 | 1.66% |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 1.2112 | 1.14% |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 1.2116 | 1.12% |
| 银行基金 | 1.6136 | 1.00% |
| 南方银行联接A | 1.6278 | 0.95% |
| 南方银行联接C | 1.5669 | 0.94% |
| 南方军工混合A | 1.4522 | 0.93% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0549 | 0.93% |