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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-10-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-08-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-05-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.03% | -0.32% |
| 000988 | 华工科技 | 0.02% | -3.53% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.01% | -1.34% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.01% | -3.30% |
| 300207 | 欣旺达 | 0.01% | -2.41% |
| 300339 | 润和软件 | 0.01% | -2.41% |
| 300450 | 先导智能 | 0.01% | -3.37% |
| 300803 | 指南针 | 0.01% | 1.49% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.01% | -3.61% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.01% | -2.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3485 | 0.33% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3468 | 0.33% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 南方绝对收益 | 1.3091 | 0.15% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0487 | 0.04% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0484 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |