近一月南方中证政策性金融债指数C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证政策性金融债指数C017578净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0567 |
-0.28% |
2024-04-25 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0597 |
0.08% |
2024-04-24 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0589 |
-0.24% |
2024-04-23 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0615 |
0.08% |
2024-04-22 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0606 |
0.10% |
2024-04-19 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0595 |
0.06% |
2024-04-18 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0589 |
0.12% |
2024-04-17 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0576 |
0.09% |
2024-04-16 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0567 |
0.01% |
2024-04-15 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0566 |
-0.02% |
2024-04-12 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0568 |
0.10% |
2024-04-11 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0557 |
0.07% |
2024-04-10 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0550 |
-0.05% |
2024-04-09 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0555 |
0.05% |
2024-04-08 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0550 |
0.08% |
2024-04-03 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0542 |
0.07% |
2024-04-02 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0535 |
0.07% |
2024-04-01 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0528 |
-0.06% |
2024-03-29 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0534 |
0.04% |
2024-03-28 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0530 |
-0.04% |