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南方7-10年国开债A基金净值查询(006961)

近一月南方7-10年国开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方7-10年国开债A006961净值及计算阶段收益
近一月006961基金累计收益率1.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-22 南方7-10年国开债A 1.2637 0.18%
2024-04-19 南方7-10年国开债A 1.2614 0.11%
2024-04-18 南方7-10年国开债A 1.2600 0.21%
2024-04-17 南方7-10年国开债A 1.2574 0.17%
2024-04-16 南方7-10年国开债A 1.2553 0.09%
2024-04-15 南方7-10年国开债A 1.2542 0.04%
2024-04-12 南方7-10年国开债A 1.2537 0.19%
2024-04-11 南方7-10年国开债A 1.2513 0.12%
2024-04-10 南方7-10年国开债A 1.2498 -0.11%
2024-04-09 南方7-10年国开债A 1.2512 0.10%
2024-04-08 南方7-10年国开债A 1.2499 0.08%
2024-04-03 南方7-10年国开债A 1.2489 0.12%
2024-04-02 南方7-10年国开债A 1.2474 0.09%
2024-04-01 南方7-10年国开债A 1.2463 -0.10%
2024-03-29 南方7-10年国开债A 1.2476 0.07%
2024-03-28 南方7-10年国开债A 1.2467 -0.07%
2024-03-27 南方7-10年国开债A 1.2476 0.27%
2024-03-26 南方7-10年国开债A 1.2443 0.01%
2024-03-25 南方7-10年国开债A 1.2442 -0.12%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
香港科技ETF 0.8395 3.16%
H股ETF 0.6516 2.55%
南方H股联接A 0.6566 2.45%
南方H股联接C 0.6405 2.45%
恒生生物科技ETF 0.5878 2.40%
南方信息创新混合A 1.2543 2.31%
南方信息创新混合C 1.2068 2.31%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.6988 2.27%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.6969 2.26%
恒指ETF 1.8832 2.09%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实互融精选股票C 1.1037 6.04%
嘉实互融精选股票A 1.1059 6.04%
平安核心优势混合A 1.4495 5.56%
平安核心优势混合C 1.3841 5.56%
鹏华碳中和主题混合A 0.8110 5.19%
鹏华碳中和主题混合C 0.8062 5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9104 5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9241 5.12%
中银创新医疗混合C 1.1838 5.09%
中银创新医疗混合A 1.1980 5.08%
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