近一月南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方MSCI中国A50互联互通联接C014535净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
南方MSCI中国A50互联互通联接C |
0.8332 |
-0.49% |
2024-04-29 |
南方MSCI中国A50互联互通联接C |
0.8373 |
0.94% |
2024-04-26 |
南方MSCI中国A50互联互通联接C |
0.8295 |
1.90% |
2024-04-25 |
南方MSCI中国A50互联互通联接C |
0.8140 |
0.46% |
2024-04-24 |
南方MSCI中国A50互联互通联接C |
0.8103 |
0.68% |
2024-04-23 |
南方MSCI中国A50互联互通联接C |
0.8048 |
-0.47% |
2024-04-22 |
南方MSCI中国A50互联互通联接C |
0.8086 |
-0.26% |
2024-04-19 |
南方MSCI中国A50互联互通联接C |
0.8107 |
-0.94% |
2024-04-18 |
南方MSCI中国A50互联互通联接C |
0.8184 |
0.37% |
2024-04-17 |
南方MSCI中国A50互联互通联接C |
0.8154 |
0.95% |
2024-04-16 |
南方MSCI中国A50互联互通联接C |
0.8077 |
-0.81% |
2024-04-15 |
南方MSCI中国A50互联互通联接C |
0.8143 |
1.98% |
2024-04-12 |
南方MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7985 |
-0.52% |
2024-04-11 |
南方MSCI中国A50互联互通联接C |
0.8027 |
-0.17% |
2024-04-10 |
南方MSCI中国A50互联互通联接C |
0.8041 |
-0.49% |
2024-04-09 |
南方MSCI中国A50互联互通联接C |
0.8081 |
-0.23% |
2024-04-08 |
南方MSCI中国A50互联互通联接C |
0.8100 |
-0.54% |