近一月南方誉尚一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方誉尚一年持有期混合A010444净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0314 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0330 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0345 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0387 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0407 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0405 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0409 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0407 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0408 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0393 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0441 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0440 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0448 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0455 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0418 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0394 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0388 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0427 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0418 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0417 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0506 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0499 |
0.69% |
