近一月南方津享稳健添利债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方津享稳健添利债券C018472净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0901 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0912 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0913 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0930 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0949 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0948 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0959 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0937 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0945 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0934 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0956 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0970 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0964 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0976 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0957 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0950 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0946 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0974 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0964 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0961 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
南方津享稳健添利债券C |
1.1026 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
南方津享稳健添利债券C |
1.1022 |
0.34% |
