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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方专精特新混合A | 1.0480 | 1.70% |
| 南方专精特新混合C | 1.0234 | 1.70% |
| 新能源 | 2.8317 | 1.57% |
| 南方益和混合 | 1.8233 | 1.52% |
| 南方中证新能源联接A | 0.6752 | 1.50% |
| 南方中证新能源联接C | 0.6665 | 1.50% |
| 科创新材 | 0.8442 | 1.42% |
| 南方前瞻动力混合A | 1.4556 | 1.33% |
| 南方景气前瞻混合C | 1.4034 | 1.33% |
| 南方前瞻动力混合C | 1.4301 | 1.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |
| 招商高速公路REIT | 0.4939 | -1315.67% |
