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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.13% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.13% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 4.89% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.2959 | 4.84% |
| 南方信息创新混合A | 4.9800 | 4.56% |
| 南方信息创新混合C | 4.7002 | 4.56% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.5280 | 4.56% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.5206 | 4.56% |
| 南方高端装备混合A | 5.3324 | 4.39% |
| 创业板定开南方 | 1.6713 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0052 | -0.04% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.74% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.59% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.59% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.49% |