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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-22 | 恒指ETF | 1.8446 | 1.93% |
| 2024-04-19 | 恒指ETF | 1.8097 | -0.94% |
| 2024-04-18 | 恒指ETF | 1.8269 | 0.93% |
| 2024-04-17 | 恒指ETF | 1.8100 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 恒指ETF | 1.8097 | -1.85% |
| 2024-04-15 | 恒指ETF | 1.8439 | -0.62% |
| 2024-04-11 | 恒指ETF | 1.8943 | -0.22% |
| 2024-04-10 | 恒指ETF | 1.8985 | 1.73% |
| 2024-04-09 | 恒指ETF | 1.8663 | 0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.5740 | 2.85% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.6833 | 2.64% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.6815 | 2.64% |
| 香港科技ETF | 0.8138 | 2.06% |
| 恒指ETF | 1.8446 | 1.93% |
| H股ETF | 0.6354 | 1.91% |
| 南方医药创新股票A | 0.5013 | 1.91% |
| 南方医药创新股票C | 0.4919 | 1.88% |
| 消费ETF南方 | 0.8175 | 1.88% |
| 恒生联接 | 0.7620 | 1.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
