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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0515元 |
| 2023-11-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0750元 |
| 2020-08-14 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-08-13 | 每份派现金0.1166元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.38% | -0.59% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.25% | -1.84% |
| 002831 | 裕同科技 | 1.07% | -0.03% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1.05% | -1.68% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.03% | -1.18% |
| 000333 | 美的集团 | 1.02% | -0.56% |
| 600886 | 国投电力 | 1.02% | -0.66% |
| 000157 | 中联重科 | 1.00% | -2.33% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.00% | -0.98% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.00% | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3485 | 0.33% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3468 | 0.33% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 南方绝对收益 | 1.3091 | 0.15% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0487 | 0.04% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0484 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0214 | 0.12% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0103 | 0.12% |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 工银聚丰混合C | 1.2464 | 0.11% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |