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南方养老2045三年持有混合(FOF)A(南方养老2045三年持有混合(FOF))基金净值查询(009573)

近一月南方养老2045三年持有混合(FOF)A|南方养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方养老2045三年持有混合(FOF)A009573净值及计算阶段收益
近一月009573基金累计收益率-1.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1350 -1.04%
2026-09-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1469 -0.68%
2026-09-09 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1548 -0.13%
2026-09-08 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1563 0.00%
2026-09-07 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1563 0.75%
2026-09-04 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1477 -0.31%
2026-09-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1513 -0.13%
2026-09-02 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1528 -0.81%
2026-09-01 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1622 -0.39%
2026-08-31 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1667 0.43%
2026-08-28 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1617 -0.11%
2026-08-27 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1630 0.86%
2026-08-26 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1531 0.39%
2026-08-25 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1486 0.29%
2026-08-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1453 -0.82%
2026-08-21 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1547 0.23%
2026-08-20 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1520 0.57%
2026-08-19 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1455 -2.26%
2026-08-18 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1714 -0.03%
2026-08-17 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1717 1.26%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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