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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-03-13 | 每份份额分拆1.653份 |
| 2019-03-13 | 每份份额分拆0.583份 |
| 2017-03-13 | 每份份额分拆1.879份 |
| 2016-03-14 | 每份份额分拆0.857份 |
| 2015-03-13 | 每份份额折算1.653份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 10.13% | 1.71% |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.65% | 1.57% |
| 601799 | 星宇股份 | 8.00% | -0.62% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.20% | 1.03% |
| 300896 | 爱美客 | 5.21% | 2.03% |
| 002847 | 盐津铺子 | 5.11% | 0.41% |
| 000333 | 美的集团 | 4.98% | -2.27% |
| 603233 | 大参林 | 4.63% | -9.21% |
| 002607 | 中公教育 | 2.97% | 1.20% |
| 002216 | 三全食品 | 2.96% | -0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港科技ETF | 0.8395 | 3.16% |
| H股ETF | 0.6516 | 2.55% |
| 南方H股联接A | 0.6566 | 2.45% |
| 南方H股联接C | 0.6405 | 2.45% |
| 恒生生物科技ETF | 0.5878 | 2.40% |
| 南方信息创新混合A | 1.2543 | 2.31% |
| 南方信息创新混合C | 1.2068 | 2.31% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.6988 | 2.27% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.6969 | 2.26% |
| 恒指ETF | 1.8832 | 2.09% |
