近一月南方中证国新港股通央企红利ETF|港红利NF基金净值查询
查询指定日期范围南方中证国新港股通央企红利ETF520660净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-01-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0385 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0284 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0280 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0349 |
0.85% |
| 2025-12-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0262 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0300 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0305 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0316 |
-0.22% |
| 2025-12-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0339 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0347 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0311 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0301 |
0.72% |
| 2025-12-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0227 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0195 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0359 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0430 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0368 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0404 |
-0.91% |
| 2025-12-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0499 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0659 |
-1.53% |
