近一月南方中证国新港股通央企红利ETF|港红利NF基金净值查询
查询指定日期范围南方中证国新港股通央企红利ETF520660净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0053 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0128 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0161 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0277 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0366 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0283 |
2.03% |
| 2026-09-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0074 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0142 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0089 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0124 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0194 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0227 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0250 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0229 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0178 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0183 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0195 |
0.60% |
| 2026-08-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0134 |
1.72% |
| 2026-08-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
0.9960 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
0.9911 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
0.9917 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
0.9843 |
1.45% |
