近一月南方晖元6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方晖元6个月持有期债券C011110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9980 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9981 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9964 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9976 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9987 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9977 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9981 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9976 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9982 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9975 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9963 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9963 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9963 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9970 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9967 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9958 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9959 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9964 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9955 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9951 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9974 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9979 |
-0.01% |
