近一月南方晖元6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方晖元6个月持有期债券C011110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9355 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9343 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9346 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9346 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9349 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9347 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9352 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9361 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9358 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9351 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9328 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9344 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9325 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9316 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9305 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9306 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9303 |
-0.02% |
