近一月南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)017085净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) |
1.0729 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) |
1.0718 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) |
1.0715 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) |
1.0706 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) |
1.0700 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) |
1.0698 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) |
1.0689 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) |
1.0695 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) |
1.0698 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) |
1.0688 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) |
1.0685 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) |
1.0680 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) |
1.0684 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) |
1.0681 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) |
1.0676 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) |
1.0683 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) |
1.0685 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) |
1.0688 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) |
1.0686 |
0.04% |
