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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询(017085)

近一月南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)017085净值及计算阶段收益
近一月017085基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0695 -0.03%
2025-12-12 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0698 0.09%
2025-12-11 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0688 0.03%
2025-12-10 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0685 0.05%
2025-12-09 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0680 -0.04%
2025-12-08 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0684 0.03%
2025-12-05 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0681 0.05%
2025-12-04 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0676 -0.07%
2025-12-03 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0683 -0.02%
2025-12-02 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0685 -0.03%
2025-12-01 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0688 0.02%
2025-11-28 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0686 0.04%
2025-11-27 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0682 -0.02%
2025-11-26 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0684 -0.08%
2025-11-25 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0693 0.01%
2025-11-24 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0692 0.03%
2025-11-21 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0689 -0.06%
2025-11-20 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0695 -0.02%
2025-11-19 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0697 0.03%
2025-11-18 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0694 -0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.51%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.51%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.20%
南方科技创新混合C 2.4662 4.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.19%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.19%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.11%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.10%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0055 -0.08%
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