近一月南方致远混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方致远混合C007416净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
南方致远混合C |
1.3211 |
0.17% |
2024-04-29 |
南方致远混合C |
1.3189 |
0.10% |
2024-04-26 |
南方致远混合C |
1.3176 |
0.11% |
2024-04-25 |
南方致远混合C |
1.3162 |
-0.05% |
2024-04-24 |
南方致远混合C |
1.3168 |
0.11% |
2024-04-23 |
南方致远混合C |
1.3153 |
-0.39% |
2024-04-22 |
南方致远混合C |
1.3205 |
-0.07% |
2024-04-19 |
南方致远混合C |
1.3214 |
0.14% |
2024-04-18 |
南方致远混合C |
1.3195 |
0.14% |
2024-04-17 |
南方致远混合C |
1.3176 |
0.46% |
2024-04-16 |
南方致远混合C |
1.3116 |
-0.19% |
2024-04-15 |
南方致远混合C |
1.3141 |
0.57% |
2024-04-12 |
南方致远混合C |
1.3067 |
-0.08% |
2024-04-11 |
南方致远混合C |
1.3077 |
0.15% |
2024-04-10 |
南方致远混合C |
1.3058 |
0.05% |
2024-04-09 |
南方致远混合C |
1.3052 |
0.01% |
2024-04-08 |
南方致远混合C |
1.3051 |
-0.01% |
2024-04-03 |
南方致远混合C |
1.3052 |
0.05% |
2024-04-02 |
南方致远混合C |
1.3045 |
0.09% |
2024-04-01 |
南方致远混合C |
1.3033 |
0.37% |