近一月南方多利增强债券A|南方多利A基金净值查询
查询指定日期范围南方多利增强债券A202103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方多利增强债券A |
1.2307 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
南方多利增强债券A |
1.2332 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
南方多利增强债券A |
1.2303 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
南方多利增强债券A |
1.2296 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
南方多利增强债券A |
1.2271 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
南方多利增强债券A |
1.2280 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
南方多利增强债券A |
1.2258 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
南方多利增强债券A |
1.2227 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
南方多利增强债券A |
1.2249 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
南方多利增强债券A |
1.2272 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
南方多利增强债券A |
1.2301 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
南方多利增强债券A |
1.2303 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
南方多利增强债券A |
1.2280 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
南方多利增强债券A |
1.2312 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
南方多利增强债券A |
1.2342 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
南方多利增强债券A |
1.2337 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
南方多利增强债券A |
1.2322 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
南方多利增强债券A |
1.2360 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
南方多利增强债券A |
1.2361 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
南方多利增强债券A |
1.2356 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
南方多利增强债券A |
1.2363 |
0.19% |
