近一月南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)013529净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF) |
0.9642 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF) |
0.9645 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF) |
0.9628 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF) |
0.9652 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF) |
0.9664 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF) |
0.9664 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF) |
0.9654 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF) |
0.9614 |
-0.33% |
| 2024-04-15 |
南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF) |
0.9646 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF) |
0.9629 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF) |
0.9622 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF) |
0.9610 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF) |
0.9618 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF) |
0.9612 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF) |
0.9621 |
0.03% |
