近一月南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方稳健养老A基金净值查询
查询指定日期范围南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A007159净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2681 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2675 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2755 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2810 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2827 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2828 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2774 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2801 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2812 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2880 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2898 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2870 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2879 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2828 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2795 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2763 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2817 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2805 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2764 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2915 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2916 |
0.78% |
