近一月南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A016731净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0132 |
-0.05% |
2024-04-25 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0137 |
-0.05% |
2024-04-24 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0142 |
0.06% |
2024-04-23 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0136 |
-0.02% |
2024-04-22 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0138 |
0.01% |
2024-04-19 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0137 |
-0.03% |
2024-04-18 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0140 |
0.06% |
2024-04-17 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0134 |
0.06% |
2024-04-16 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0128 |
-0.13% |
2024-04-15 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0141 |
-0.06% |
2024-04-12 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0147 |
0.07% |
2024-04-11 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0140 |
0.01% |
2024-04-10 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0139 |
-0.05% |
2024-04-09 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0144 |
0.09% |
2024-04-08 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0135 |
-0.04% |