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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-10-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方信息创新混合A | 4.7528 | 2.95% |
| 南方信息创新混合C | 4.4858 | 2.94% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.1847 | 2.50% |
| 南方核心科技一年持有混合A | 1.8744 | 2.12% |
| 南方核心科技一年持有混合C | 1.8387 | 2.12% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.3670 | 1.82% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.3599 | 1.82% |
| 半导体ETF南方 | 0.9856 | 1.80% |
| 南方上证科创板50成份ETF联接A | 1.0642 | 1.44% |
| 南方上证科创板50成份ETF联接C | 1.0627 | 1.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.21% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 1.9132 | 3.96% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 1.9035 | 3.95% |