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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-30 | 每份份额折算0.6927份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.0402份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.02724份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.03479份 |
| 2015-08-26 | 每份份额折算0.568319份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601766 | 中国中车 | 14.04% | -0.14% |
| 601816 | 京沪高铁 | 14.03% | -0.39% |
| 601390 | 中国中铁 | 12.80% | 0.44% |
| 601006 | 大秦铁路 | 9.73% | 0.94% |
| 601186 | 中国铁建 | 7.68% | 1.06% |
| 300001 | 特锐德 | 3.26% | 4.43% |
| 600820 | 隧道股份 | 2.78% | 0.44% |
| 688009 | 中国通号 | 2.49% | 0.35% |
| 688187 | 时代电气 | 2.08% | -0.90% |
| 601333 | 广深铁路 | 1.93% | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港科技ETF | 0.8395 | 3.16% |
| H股ETF | 0.6516 | 2.55% |
| 南方H股联接A | 0.6566 | 2.45% |
| 南方H股联接C | 0.6405 | 2.45% |
| 恒生生物科技ETF | 0.5878 | 2.40% |
| 南方信息创新混合A | 1.2543 | 2.31% |
| 南方信息创新混合C | 1.2068 | 2.31% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.6988 | 2.27% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.6969 | 2.26% |
| 恒指ETF | 1.8832 | 2.09% |