导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-30 | 每份份额折算0.6927份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.0402份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.02724份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.03479份 |
| 2015-08-26 | 每份份额折算0.568319份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601816 | 京沪高铁 | 13.74% | -1.04% |
| 601766 | 中国中车 | 13.23% | -0.14% |
| 601006 | XD大秦铁 | 12.86% | -1.07% |
| 601390 | 中国中铁 | 11.09% | 0.35% |
| 601186 | 中国铁建 | 7.11% | 0.00% |
| 300001 | 特锐德 | 3.50% | 0.42% |
| 688009 | 中国通号 | 2.84% | 0.19% |
| 600820 | 隧道股份 | 2.68% | -0.48% |
| 688187 | 时代电气 | 2.41% | -0.12% |
| 601333 | 广深铁路 | 1.93% | 1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金 | 1.1689 | 2.42% |
| 南方全指证券联接A | 1.2676 | 2.31% |
| 南方全指证券联接C | 1.2258 | 2.30% |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 1.5723 | 2.17% |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 1.5700 | 2.17% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3187 | 1.91% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5917 | 1.88% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5903 | 1.88% |
| 有色ETF | 1.1654 | 1.84% |
| 成长科创 | 1.0268 | 1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 稀土ETF | 0.9130 | 5.18% |
| 稀土基金 | 1.2756 | 5.18% |
| 稀土ETF易方达 | 0.8323 | 5.14% |
| 稀土ETF | 1.2294 | 5.07% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.9004 | 4.93% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.8968 | 4.91% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0.8691 | 4.46% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.8614 | 4.45% |
| 香港证券 | 2.0853 | 4.37% |
| 金融科技 | 1.4810 | 3.68% |