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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-30 | 每份份额折算0.6927份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.0402份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.02724份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.03479份 |
| 2015-08-26 | 每份份额折算0.568319份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601766 | 中国中车 | 14.49% | -0.15% |
| 601816 | 京沪高铁 | 12.38% | -0.78% |
| 601006 | 大秦铁路 | 12.16% | 0.18% |
| 601390 | 中国中铁 | 10.00% | -0.37% |
| 601186 | 中国铁建 | 6.38% | -0.64% |
| 300001 | 特锐德 | 3.55% | -2.67% |
| 600967 | 内蒙一机 | 2.82% | -0.82% |
| 600820 | 隧道股份 | 2.49% | 0.16% |
| 688009 | 中国通号 | 2.46% | -1.28% |
| 688187 | 时代电气 | 2.42% | -1.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3485 | 0.33% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3468 | 0.33% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 南方绝对收益 | 1.3091 | 0.15% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0487 | 0.04% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0484 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |