近一月南方润元纯债债券C|南方润元C基金净值查询
查询指定日期范围南方润元纯债债券C202110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方润元纯债债券C |
1.2377 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
南方润元纯债债券C |
1.2386 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
南方润元纯债债券C |
1.2390 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
南方润元纯债债券C |
1.2377 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
南方润元纯债债券C |
1.2371 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
南方润元纯债债券C |
1.2361 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
南方润元纯债债券C |
1.2363 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
南方润元纯债债券C |
1.2357 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
南方润元纯债债券C |
1.2378 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
南方润元纯债债券C |
1.2386 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
南方润元纯债债券C |
1.2392 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
南方润元纯债债券C |
1.2390 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
南方润元纯债债券C |
1.2387 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
南方润元纯债债券C |
1.2392 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
南方润元纯债债券C |
1.2408 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
南方润元纯债债券C |
1.2415 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
南方润元纯债债券C |
1.2416 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
南方润元纯债债券C |
1.2419 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
南方润元纯债债券C |
1.2419 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
南方润元纯债债券C |
1.2421 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
南方润元纯债债券C |
1.2419 |
0.05% |
