近一月南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A018078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2518 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2689 |
3.57% |
| 2026-09-11 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2252 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2419 |
-2.62% |
| 2026-09-09 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2744 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2962 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2839 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3001 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3008 |
1.74% |
| 2026-09-02 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2785 |
0.63% |
| 2026-09-01 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2705 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2766 |
-3.37% |
| 2026-08-28 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3196 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3339 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3241 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3130 |
2.46% |
| 2026-08-24 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2815 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3151 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3132 |
3.74% |
| 2026-08-19 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2658 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2733 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2547 |
0.66% |
