近一月南方佳元6个月持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方佳元6个月持有债券C012398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1467 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1499 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1516 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1480 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1501 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1491 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1512 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1515 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1494 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1498 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1495 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1505 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1474 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1455 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1458 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1458 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1440 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1434 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1481 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1494 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1493 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1513 |
-0.17% |
