近一月南方誉盈一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方誉盈一年持有混合A014094净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2266 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2263 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2291 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2282 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2341 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2392 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2423 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2426 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2451 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2448 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2415 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2466 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2475 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2515 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2548 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2564 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2521 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2519 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2589 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2572 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2515 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2598 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2601 |
0.82% |
