近一月南方誉盈一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方誉盈一年持有混合A014094净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.1989 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.1939 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2012 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2070 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2005 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2057 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2039 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2079 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2080 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2036 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2027 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2047 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2092 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2023 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.1993 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2006 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2001 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.1967 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.1961 |
-0.91% |
| 2025-11-20 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2071 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2085 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2093 |
-0.15% |
