近一月南方梦元短债C基金净值查询
查询指定日期范围南方梦元短债C007791净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
南方梦元短债C |
1.1067 |
0.03% |
2024-04-29 |
南方梦元短债C |
1.1064 |
-0.03% |
2024-04-26 |
南方梦元短债C |
1.1067 |
-0.02% |
2024-04-25 |
南方梦元短债C |
1.1069 |
-0.01% |
2024-04-24 |
南方梦元短债C |
1.1070 |
-0.02% |
2024-04-23 |
南方梦元短债C |
1.1072 |
0.02% |
2024-04-22 |
南方梦元短债C |
1.1070 |
0.04% |
2024-04-19 |
南方梦元短债C |
1.1066 |
0.01% |
2024-04-18 |
南方梦元短债C |
1.1065 |
0.03% |
2024-04-17 |
南方梦元短债C |
1.1062 |
0.01% |
2024-04-16 |
南方梦元短债C |
1.1061 |
0.02% |
2024-04-15 |
南方梦元短债C |
1.1059 |
0.01% |
2024-04-12 |
南方梦元短债C |
1.1058 |
0.03% |
2024-04-11 |
南方梦元短债C |
1.1055 |
0.03% |
2024-04-10 |
南方梦元短债C |
1.1052 |
0.00% |
2024-04-09 |
南方梦元短债C |
1.1052 |
0.02% |
2024-04-08 |
南方梦元短债C |
1.1050 |
0.05% |
2024-04-03 |
南方梦元短债C |
1.1044 |
0.02% |
2024-04-02 |
南方梦元短债C |
1.1042 |
0.02% |