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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0224元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.4395元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.2563元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.3294元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601939 | 建设银行 | 9.52% | -0.23% |
| 600690 | 海尔智家 | 8.59% | -0.73% |
| 600036 | 招商银行 | 8.25% | -0.48% |
| 000651 | 格力电器 | 8.02% | -0.12% |
| 000786 | 北新建材 | 7.91% | -1.56% |
| 601077 | 渝农商行 | 7.25% | 0.48% |
| 601898 | 中煤能源 | 5.49% | -1.07% |
| 601668 | 中国建筑 | 5.32% | -0.58% |
| 601988 | 中国银行 | 5.20% | -0.18% |
| 601601 | 中国太保 | 4.44% | -0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.9952 | 1.26% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.9810 | 1.25% |
| 通用航空ETF南方 | 1.0077 | 1.11% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.7148 | 1.03% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7192 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0483 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0480 | 1.02% |
| 南方成份A | 0.6288 | 0.85% |
| 港股通红利ETF南方 | 0.9435 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |