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日期 | 分红送配 |
2016-01-22 | 暂未确定份额折算比例 |
2015-12-28 | 每份份额折算1.04862份 |
2015-12-16 | 每份派现金0.5000元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 3.11% | 0.07% |
601857 | 中国石油 | 0.86% | 6.81% |
000333 | 美的集团 | 0.84% | -0.56% |
002318 | 久立特材 | 0.83% | 1.65% |
600886 | 国投电力 | 0.78% | 1.14% |
600900 | 长江电力 | 0.78% | 0.32% |
002028 | 思源电气 | 0.73% | 2.46% |
000651 | 格力电器 | 0.72% | 0.28% |
300122 | 智飞生物 | 0.71% | -0.73% |
300750 | 宁德时代 | 0.69% | 0.73% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
互联基金 | 0.8324 | 3.34% |
南方军工混合A | 1.0668 | 3.05% |
南方大数据300A | 1.1336 | 2.12% |
南方大数据300C | 1.0970 | 2.11% |
南方中证1000联接A | 0.7304 | 2.05% |
南方中证1000联接C | 0.7285 | 2.03% |
南方500信息ETF发起式联接A | 0.8650 | 2.02% |
南方专精特新混合A | 0.6897 | 1.82% |
南方专精特新混合C | 0.6805 | 1.81% |
南方有色金属联接A | 1.0317 | 1.76% |