近一月南方佳元6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方佳元6个月持有债券A012397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.1690 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.1648 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.1680 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.1697 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.1661 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.1682 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.1672 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.1693 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.1696 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.1674 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.1679 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.1675 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.1685 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.1653 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.1634 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.1637 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.1637 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.1618 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.1612 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.1660 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.1673 |
0.01% |
