近一月南方佳元6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方佳元6个月持有债券A012397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.0825 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.0815 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.0811 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.0807 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.0814 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.0804 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.0834 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.0836 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.0819 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.0805 |
0.34% |
| 2024-04-16 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.0768 |
-0.15% |
| 2024-04-15 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.0784 |
0.40% |
| 2024-04-12 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.0741 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.0741 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.0728 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.0724 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.0719 |
0.03% |
