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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.1098元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.1057元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0076元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0269元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0780元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6.39% | 1.13% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.69% | 0.76% |
| 002415 | 海康威视 | 4.04% | 0.26% |
| 600941 | 中国移动 | 3.35% | -0.09% |
| 001979 | 招商蛇口 | 3.02% | 0.53% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.76% | 0.05% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.68% | -0.05% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.66% | -0.37% |
| 000333 | 美的集团 | 2.53% | -0.38% |
| 002318 | 久立特材 | 2.51% | -0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银成长精选混合A | 0.6051 | 4.98% |
| 工银成长精选混合C | 0.5907 | 4.98% |
| 工银兴瑞一年持有期混合A | 0.6442 | 4.97% |
| 工银兴瑞一年持有期混合C | 0.6307 | 4.96% |
| 工银健康生活混合A | 0.6653 | 4.89% |
| 工银健康生活混合C | 0.6424 | 4.88% |
| 工银医药健康股票C | 1.7119 | 4.81% |
| 工银医药健康股票A | 1.7874 | 4.80% |
| 工银前沿医疗股票A | 2.7870 | 3.80% |
| 新药ETF | 0.5124 | 3.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.5054 | 7.65% |
| 中银创新医疗混合C | 1.4816 | 7.65% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 1.1799 | 7.56% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 1.1700 | 7.56% |
| 诺安精选价值混合C | 1.2478 | 7.44% |
| 诺安精选价值混合A | 1.2535 | 7.44% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.2089 | 7.40% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.2059 | 7.40% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.1966 | 7.16% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.1945 | 7.16% |