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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.1098元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.1057元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0076元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0269元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0780元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.86% | 4.17% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.53% | 1.54% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.10% | 1.12% |
| 002850 | 科达利 | 4.09% | 2.99% |
| 688498 | 源杰科技 | 3.79% | 16.44% |
| 002371 | 北方华创 | 3.48% | 3.57% |
| 002126 | 银轮股份 | 3.24% | 3.75% |
| 603986 | 兆易创新 | 3.15% | 4.03% |
| 688099 | 晶晨股份 | 2.89% | 2.65% |
| 002294 | 信立泰 | 2.69% | 4.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 锂电池ETF | 0.8627 | 1.98% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.9122 | 1.88% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.9030 | 1.87% |
| 工银新材料 | 1.7840 | 1.71% |
| 碳中和龙头ETF | 1.0193 | 1.65% |
| 工银核心机遇混合A | 0.9487 | 1.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.9206 | 1.37% |
| 黄金股ETF基金 | 1.5271 | 1.35% |
| 工银创业板50ETF联接A | 1.5875 | 1.33% |
| 工银创业板50ETF联接C | 1.5849 | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法科技甄选混合发起A | 1.0828 | 7.67% |
| 东方阿尔法科技甄选混合发起C | 1.0827 | 7.66% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4940 | 5.63% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4716 | 5.63% |
| 银河核心优势混合A | 0.8581 | 5.61% |
| 银河核心优势混合C | 0.8492 | 5.61% |
| 中邮能源革新混合发起式A | 0.8963 | 4.60% |
| 中邮能源革新混合发起式C | 0.8769 | 4.60% |
| 银华清洁能源产业混合A | 1.2527 | 4.39% |
| 银华清洁能源产业混合C | 1.2406 | 4.38% |