近一月南方安福混合A|南方安福混合基金净值查询
查询指定日期范围南方安福混合A005059净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方安福混合A |
1.2268 |
0.38% |
| 2026-09-14 |
南方安福混合A |
1.2221 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
南方安福混合A |
1.2202 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
南方安福混合A |
1.2272 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
南方安福混合A |
1.2286 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
南方安福混合A |
1.2324 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
南方安福混合A |
1.2373 |
1.06% |
| 2026-09-04 |
南方安福混合A |
1.2243 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
南方安福混合A |
1.2366 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
南方安福混合A |
1.2336 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
南方安福混合A |
1.2384 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
南方安福混合A |
1.2513 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
南方安福混合A |
1.2460 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
南方安福混合A |
1.2567 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
南方安福混合A |
1.2466 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
南方安福混合A |
1.2434 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
南方安福混合A |
1.2494 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
南方安福混合A |
1.2523 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
南方安福混合A |
1.2480 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
南方安福混合A |
1.2472 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
南方安福混合A |
1.2764 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
南方安福混合A |
1.2736 |
1.22% |
